Автоматическое страхование для трейдеров, использующих большой леверидж, а также держателей спот позиций

Чтобы избежать финансовых потерь от ликвидации фьючерсной позиции, трейдер может: снизить кредитное плечо, держать больше свободной маржи на счету, выставлять стоп-лосс заранее, либо застраховать позицию через покупку опциона-хеджа. Ручное управление стоп-заявками не всегда успевает сработать во время резких обвалов — именно для этого сценария Safe Futures автоматически покупает защитный опцион под вашу позицию в момент оплаты и автоматически этот опцион продаёт, когда наступает момент страхового случая. На бирже ваша позиция ликвидируется как обычно, но Safe Futures возмещает вам потери на ту сумму, на которую вы застраховались.

Хедж фьючерсной позиции — это открытие противоположной или компенсирующей позиции (обычно через опцион), которая приносит прибыль именно тогда, когда основная позиция терпит убыток. Например, если у вас лонг по BTC с плечом, покупка пут-опциона защищает от падения цены ниже определённого уровня (страйка). Safe Futures автоматизирует этот процесс: вы выбираете актив, объём и целевую цену активации — платформа рассчитывает и покупает и впоследствии продаёт нужный опцион на бирже за вас.

На биржах вроде Binance, Bybit и OKX ликвидация происходит автоматически, когда маржи не хватает для покрытия убытка по позиции с плечом. Избежать этого можно поддержанием запаса маржи, снижением плеча или заранее купленной страховкой в виде опциона, который выплачивает компенсацию именно в момент, когда цена достигает опасного уровня — до того, как биржа успевает ликвидировать позицию. Но обычным пользователям не хватает знаний для расчёта рисков, количества опционов, выбора страйков — для этого и создан проект Safe Futures, он автоматически делает это за вас.

Каскадные ликвидации происходят, когда резкое движение цены вызывает массовое закрытие позиций с плечом, что толкает цену ещё дальше и провоцирует новую волну ликвидаций. В такие моменты ручное закрытие позиции часто не успевает — биржи перегружены, ордера не исполняются вовремя. Даже стоп-лоссы не гарантируют закрытие позиции по указанной цене — при каскадных ликвидациях позиции закрываются по ценам намного хуже тех, что были выставлены в стоп-лоссе. Единственная защита, которая срабатывает независимо от скорости реакции трейдера, — заранее купленный опцион-хедж, который автоматически исполняется по фиксированной цене активации. Более того, именно в момент каскадных ликвидаций резко растёт волатильность, а вместе с ней и стоимость опционов — это значит, что ранее купленный опцион легко продать по выгодной цене. Safe Futures использует это: опцион покупается сразу после оплаты пользователем страховой премии, заранее, до того как наступит сам обвал.

Хеджирование биткоина опционами обычно требует понимания страйков, премий и дельты — то, что делает профессиональные площадки (Deribit, CME) недоступными для 99% розничных трейдеров. Safe Futures упрощает это до одного клика: вы указываете объём защиты и цену активации, и наш алгоритм сам рассчитывает и покупает нужную опционную стратегию на бирже автоматически.

Основные способы: не использовать максимальное доступное плечо, диверсифицировать позиции, держать резерв маржи, использовать стоп-лоссы и/или покупать страховку на Safe Futures в виде опциона на случай резкого движения против позиции. Комбинация нескольких методов работает надёжнее, чем один инструмент.

Вы платите премию через свой криптокошелёк — средства приходят на биржевой кошелёк платформы Safe Futures и сразу используются для покупки реального опциона на бирже под вашу позицию (без задержки). Защита работает через двухуровневый механизм: основной сценарий — лимитная заявка на продажу опциона по цене активации; если лимитная заявка не исполняется из-за проскальзывания рынка, срабатывает резервный (synthetic emergency close) механизм закрытия позиции. Страховое событие фиксируется строго по независимым ценовым потокам конкретной биржи, где куплен хедж — это исключает споры о котировках в момент паники на рынке.

Комиссия платформы Safe Futures — 5% от суммы премии, взимается ончейн в момент оплаты. Далее покупается необходимый опцион с выставлением лимитных заявок на его продажу по ценам, необходимым для страхового возмещения клиенту. Ключевой момент: Safe Futures не берёт на себя рыночный риск — вся защита полностью финансируется премией самого пользователя, платформа не открывает собственные направленные позиции.

Средства сразу используются для покупки реального опциона на бирже (Bybit или Binance) под вашу позицию — платформа не удерживает премию на балансе и не использует её для чего-либо, кроме прямого хеджа. Выплата при страховом случае идёт не из резервов компании, а из результата продажи этого опциона на бирже.